三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月 6日にファンドは第204期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月 5日にファンドは第205期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月 7日にファンドは第206期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第204計算期間 自 令和 2年 6月 6日 至 令和 2年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,250,697,168円
期末受益権口数	179,254,293,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,031円
期中騰落率	△1.46%

計算期間	第205計算期間 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 2年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,926,211,720円
期末受益権口数	176,617,396,373口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,129円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第206計算期間 自 令和 2年 8月 6日 至 令和 2年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,597,368,846円
期末受益権口数	172,846,199,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,200円
期中騰落率	1.96%