臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/14 9:20
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成28年10月 5日にファンドは第159期計算期間を終了しました。
平成28年11月 7日にファンドは第160期計算期間を終了しました。
平成28年12月 5日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成28年11月 7日にファンドは第160期計算期間を終了しました。
平成28年12月 5日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第159計算期間 自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 115,141,412,813円 |
期末受益権口数 | 217,778,575,273口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,287円 |
期中騰落率 | △0.56% |
計算期間 | 第160計算期間 自 平成28年10月 6日 至 平成28年11月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 113,659,602,149円 |
期末受益権口数 | 217,991,519,096口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,214円 |
期中騰落率 | △0.44% |
計算期間 | 第161計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 118,613,352,890円 |
期末受益権口数 | 218,445,706,583口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,430円 |
期中騰落率 | 5.10% |