臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/16 9:02
【資料】
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提出理由

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


三井住友・豪ドル債ファンド
計算期間第228計算期間
自2022年 6月 7日
至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額49,020,804,093円
期末受益権口数116,448,404,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,210円
期中騰落率△3.75%

計算期間第229計算期間
自2022年 7月 6日
至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額49,888,999,628円
期末受益権口数114,592,815,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,354円
期中騰落率3.54%

計算期間第230計算期間
自2022年 8月 6日
至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額49,938,691,500円
期末受益権口数113,473,533,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,401円
期中騰落率1.19%