三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・豪ドル債ファンド

計算期間	第228計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	49,020,804,093円
期末受益権口数	116,448,404,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,210円
期中騰落率	△3.75%

計算期間	第229計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	49,888,999,628円
期末受益権口数	114,592,815,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,354円
期中騰落率	3.54%

計算期間	第230計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	49,938,691,500円
期末受益権口数	113,473,533,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,401円
期中騰落率	1.19%