臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/16 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・豪ドル債ファンド
計算期間 | 第228計算期間 自2022年 6月 7日 至2022年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 49,020,804,093円 |
期末受益権口数 | 116,448,404,713口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,210円 |
期中騰落率 | △3.75% |
計算期間 | 第229計算期間 自2022年 7月 6日 至2022年 8月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 49,888,999,628円 |
期末受益権口数 | 114,592,815,418口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,354円 |
期中騰落率 | 3.54% |
計算期間 | 第230計算期間 自2022年 8月 6日 至2022年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 |
期末純資産総額 | 49,938,691,500円 |
期末受益権口数 | 113,473,533,560口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,401円 |
期中騰落率 | 1.19% |