臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年10月 5日にファンドは第147期計算期間を終了しました。
平成27年11月 5日にファンドは第148期計算期間を終了しました。
平成27年12月 7日にファンドは第149期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第147計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	119,332,820,467円
期末受益権口数	199,410,526,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,984円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第148計算期間 自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	123,689,073,955円
期末受益権口数	200,864,281,373口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,158円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第149計算期間 自 平成27年11月 6日 至 平成27年12月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	127,910,380,084円
期末受益権口数	202,800,897,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,307円
期中騰落率	3.23%