臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/14 9:07
- 【資料】
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提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成29年 4月 5日にファンドは第165期計算期間を終了しました。
平成29年 5月 8日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
平成29年 6月 5日にファンドは第167期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成29年 5月 8日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
平成29年 6月 5日にファンドは第167期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第165計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 125,327,388,071円 |
期末受益権口数 | 238,858,818,390口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,247円 |
期中騰落率 | △2.54% |
計算期間 | 第166計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 125,233,625,853円 |
期末受益権口数 | 241,280,511,373口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,190円 |
期中騰落率 | △0.13% |
計算期間 | 第167計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 124,729,215,804円 |
期末受益権口数 | 243,530,304,233口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,122円 |
期中騰落率 | △0.35% |