臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/14 11:19
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 1月 5日にファンドは第174期計算期間を終了しました。
平成30年 2月 5日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
平成30年 3月 5日にファンドは第176期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
平成30年 2月 5日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
平成30年 3月 5日にファンドは第176期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第174計算期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 1月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 119,535,308,609円 |
期末受益権口数 | 230,659,382,712口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,182円 |
期中騰落率 | 3.10% |
計算期間 | 第175計算期間 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 2月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 114,468,037,995円 |
期末受益権口数 | 225,888,774,194口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,067円 |
期中騰落率 | △1.45% |
計算期間 | 第176計算期間 自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 105,556,256,502円 |
期末受益権口数 | 224,054,526,981口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,711円 |
期中騰落率 | △6.24% |