臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月 5日にファンドは第213期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月 6日にファンドは第214期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月 7日にファンドは第215期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第213計算期間 自 令和 3年 3月 6日 至 令和 3年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	65,648,645,157円
期末受益権口数	149,221,222,265口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,399円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第214計算期間 自 令和 3年 4月 6日 至 令和 3年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	65,385,452,293円
期末受益権口数	147,037,943,161口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,447円
期中騰落率	1.32%

計算期間	第215計算期間 自 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	5円
期末純資産総額	64,377,043,327円
期末受益権口数	144,476,238,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,456円
期中騰落率	0.31%