三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年10月21日現在 ]	当期 [ 平成26年4月21日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,090,037,303	1,078,087,458
		親投資信託受益証券		187,768,077,762	198,518,203,372
		未収入金		1,345,275,379	1,887,438,200
		未収利息		1,771	1,602
		流動資産合計		190,203,392,215	201,483,730,632
	資産合計			190,203,392,215	201,483,730,632
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,468,041,046	1,546,099,151
		未払解約金		334,311,574	739,655,424
		未払受託者報酬		8,261,585	9,362,068
		未払委託者報酬		173,493,287	196,603,378
		その他未払費用		693,963	720,000
		流動負債合計		1,984,801,455	2,492,440,021
	負債合計			1,984,801,455	2,492,440,021
純資産の部
	元本等
		元本		※1 225,852,468,755	※1 237,861,407,895
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △37,633,877,995	※2 △38,870,117,284
			(分配準備積立金)	16,305,699,147	9,621,951,981
		元本等合計		188,218,590,760	198,991,290,611
	純資産合計			188,218,590,760	198,991,290,611
負債純資産合計				190,203,392,215	201,483,730,632

開示資料

決算

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