有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,090,037,303 | 1,078,087,458 | |||
| 親投資信託受益証券 | 187,768,077,762 | 198,518,203,372 | |||
| 未収入金 | 1,345,275,379 | 1,887,438,200 | |||
| 未収利息 | 1,771 | 1,602 | |||
| 流動資産合計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 | |||
| 資産合計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,468,041,046 | 1,546,099,151 | |||
| 未払解約金 | 334,311,574 | 739,655,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,261,585 | 9,362,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,493,287 | 196,603,378 | |||
| その他未払費用 | 693,963 | 720,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,984,801,455 | 2,492,440,021 | |||
| 負債合計 | 1,984,801,455 | 2,492,440,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 225,852,468,755 | ※1 237,861,407,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,633,877,995 | ※2 △38,870,117,284 | |||
| (分配準備積立金) | 16,305,699,147 | 9,621,951,981 | |||
| 元本等合計 | 188,218,590,760 | 198,991,290,611 | |||
| 純資産合計 | 188,218,590,760 | 198,991,290,611 | |||
| 負債純資産合計 | 190,203,392,215 | 201,483,730,632 | |||
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