有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,922,181 | 376,592,694 |
| 親投資信託受益証券 | 111,997,828,958 | 107,009,520,383 |
| 未収入金 | 317,283,223 | 275,560,044 |
| 流動資産合計 | 112,741,034,362 | 107,661,673,121 |
| 資産合計 | 112,741,034,362 | 107,661,673,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,918,760 | 163,804,441 |
| 未払解約金 | 198,480,382 | 126,044,657 |
| 未払受託者報酬 | 4,898,200 | 4,600,814 |
| 未払委託者報酬 | 102,862,157 | 96,617,070 |
| 未払利息 | 58 | 317 |
| その他未払費用 | 411,437 | 386,459 |
| 流動負債合計 | 477,570,994 | 391,453,758 |
| 負債合計 | 477,570,994 | 391,453,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,918,760,020 | 163,804,441,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,655,296,652 | △56,534,222,004 |
| (分配準備積立金) | 2,309,461,432 | 2,011,124,848 |
| 元本等合計 | 112,263,463,368 | 107,270,219,363 |
| 純資産合計 | 112,263,463,368 | 107,270,219,363 |
| 負債純資産合計 | 112,741,034,362 | 107,661,673,121 |
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