有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,146,808 | 290,687,506 |
| 親投資信託受益証券 | 91,697,217,302 | 86,427,513,944 |
| 未収入金 | 223,076,593 | 240,927,668 |
| 流動資産合計 | 92,232,440,703 | 86,959,129,118 |
| 資産合計 | 92,232,440,703 | 86,959,129,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,097,442 | 146,016,170 |
| 未払解約金 | 70,080,366 | 85,360,457 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,034 | 4,027,984 |
| 未払委託者報酬 | 87,885,727 | 84,587,716 |
| 未払利息 | 587 | 98 |
| その他未払費用 | 351,534 | 338,338 |
| 流動負債合計 | 312,600,690 | 320,330,763 |
| 負債合計 | 312,600,690 | 320,330,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,097,442,035 | 146,016,170,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,177,602,022 | △59,377,372,617 |
| (分配準備積立金) | 2,396,517,390 | 2,483,520,837 |
| 元本等合計 | 91,919,840,013 | 86,638,798,355 |
| 純資産合計 | 91,919,840,013 | 86,638,798,355 |
| 負債純資産合計 | 92,232,440,703 | 86,959,129,118 |
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