有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月21日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,078,087,458 | 1,153,228,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 198,518,203,372 | 222,661,212,908 | |||
| 未収入金 | 1,887,438,200 | 1,564,431,282 | |||
| 未収利息 | 1,602 | 1,552 | |||
| 流動資産合計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 | |||
| 資産合計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,546,099,151 | 1,782,073,358 | |||
| 未払解約金 | 739,655,424 | 203,901,501 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,362,068 | 9,183,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,603,378 | 192,845,882 | |||
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,492,440,021 | 2,188,723,879 | |||
| 負債合計 | 2,492,440,021 | 2,188,723,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 237,861,407,895 | ※1 274,165,132,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,870,117,284 | ※2 △50,974,982,144 | |||
| (分配準備積立金) | 9,621,951,981 | 3,112,991,372 | |||
| 元本等合計 | 198,991,290,611 | 223,190,149,882 | |||
| 純資産合計 | 198,991,290,611 | 223,190,149,882 | |||
| 負債純資産合計 | 201,483,730,632 | 225,378,873,761 | |||
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