有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 当期 [ 2024年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,852,667 | 277,608,825 |
| 親投資信託受益証券 | 85,390,831,146 | 82,785,634,563 |
| 未収入金 | 194,432,844 | 186,880,481 |
| 未収利息 | 510 | 1,636 |
| 流動資産合計 | 85,874,117,167 | 83,250,125,505 |
| 資産合計 | 85,874,117,167 | 83,250,125,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,727,727 | 129,438,253 |
| 未払解約金 | 56,048,895 | 53,594,725 |
| 未払受託者報酬 | 4,145,596 | 3,868,386 |
| 未払委託者報酬 | 87,057,524 | 81,236,135 |
| その他未払費用 | 348,218 | 324,935 |
| 流動負債合計 | 281,327,960 | 268,462,434 |
| 負債合計 | 281,327,960 | 268,462,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,727,727,646 | 129,438,253,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,134,938,439 | △46,456,590,693 |
| (分配準備積立金) | 3,154,020,506 | 4,372,896,562 |
| 元本等合計 | 85,592,789,207 | 82,981,663,071 |
| 純資産合計 | 85,592,789,207 | 82,981,663,071 |
| 負債純資産合計 | 85,874,117,167 | 83,250,125,505 |
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