有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 当期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,687,506 | 307,340,776 |
| 親投資信託受益証券 | 86,427,513,944 | 83,168,726,734 |
| 未収入金 | 240,927,668 | 175,546,811 |
| 流動資産合計 | 86,959,129,118 | 83,651,614,321 |
| 資産合計 | 86,959,129,118 | 83,651,614,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,016,170 | 140,353,071 |
| 未払解約金 | 85,360,457 | 51,062,408 |
| 未払受託者報酬 | 4,027,984 | 3,859,936 |
| 未払委託者報酬 | 84,587,716 | 81,058,621 |
| 未払利息 | 98 | 108 |
| その他未払費用 | 338,338 | 324,223 |
| 流動負債合計 | 320,330,763 | 276,658,367 |
| 負債合計 | 320,330,763 | 276,658,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,016,170,972 | 140,353,071,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,377,372,617 | △56,978,115,463 |
| (分配準備積立金) | 2,483,520,837 | 2,751,075,879 |
| 元本等合計 | 86,638,798,355 | 83,374,955,954 |
| 純資産合計 | 86,638,798,355 | 83,374,955,954 |
| 負債純資産合計 | 86,959,129,118 | 83,651,614,321 |
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