有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 923,191,604 | 1,143,217,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,356,375,729 | 209,331,152,279 | |||
| 未収入金 | 2,535,854,273 | 1,855,090,380 | |||
| 未収利息 | 1,479 | - | |||
| 流動資産合計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 | |||
| 資産合計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,033,929,764 | 1,994,661,005 | |||
| 未払解約金 | 680,788,924 | 289,161,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,759,328 | 8,950,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 183,945,894 | 187,959,687 | |||
| 未払利息 | - | 2,848 | |||
| その他未払費用 | 720,000 | 721,214 | |||
| 流動負債合計 | 2,908,143,910 | 2,481,456,916 | |||
| 負債合計 | 2,908,143,910 | 2,481,456,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,912,271,421 | ※1 306,870,923,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △83,004,992,246 | ※2 △97,022,920,191 | |||
| (分配準備積立金) | 18,155,109 | 12,543,262 | |||
| 元本等合計 | 229,907,279,175 | 209,848,003,665 | |||
| 純資産合計 | 229,907,279,175 | 209,848,003,665 | |||
| 負債純資産合計 | 232,815,423,085 | 212,329,460,581 | |||
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