有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 当期 [ 2025年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,272,689 | 255,186,080 |
| 親投資信託受益証券 | 73,295,777,184 | 76,090,306,641 |
| 未収入金 | 176,095,357 | 187,078,267 |
| 未収利息 | 3,110 | 3,243 |
| 流動資産合計 | 73,717,148,340 | 76,532,574,231 |
| 資産合計 | 73,717,148,340 | 76,532,574,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,428,578 | 118,948,423 |
| 未払解約金 | 48,143,600 | 73,382,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,468,354 | 3,177,722 |
| 未払委託者報酬 | 72,835,410 | 66,732,124 |
| その他未払費用 | 291,331 | 266,918 |
| 流動負債合計 | 248,167,273 | 262,507,237 |
| 負債合計 | 248,167,273 | 262,507,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,428,578,162 | 118,948,423,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,959,597,095 | △42,678,356,485 |
| (分配準備積立金) | 4,405,997,834 | 4,763,517,517 |
| 元本等合計 | 73,468,981,067 | 76,270,066,994 |
| 純資産合計 | 73,468,981,067 | 76,270,066,994 |
| 負債純資産合計 | 73,717,148,340 | 76,532,574,231 |
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