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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

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【提出】: 2020/07/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 1年10月21日現在 ]	当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	445,662,864	374,179,569
親投資信託受益証券	119,041,125,308	113,971,022,407
未収入金	480,918,859	281,061,031
流動資産合計	119,967,707,031	114,626,263,007
資産合計	119,967,707,031	114,626,263,007
負債の部
流動負債
未払収益分配金	309,655,041	190,462,723
未払解約金	211,530,207	87,877,670
未払受託者報酬	5,532,881	4,859,071
未払委託者報酬	116,190,519	102,040,505
未払利息	249	426
その他未払費用	464,753	408,151
流動負債合計	643,373,650	385,648,546
負債合計	643,373,650	385,648,546
純資産の部
元本等
元本	206,436,694,074	190,462,723,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,112,360,693	△76,222,109,133
(分配準備積立金)	1,457,769	72,424,839
元本等合計	119,324,333,381	114,240,614,461
純資産合計	119,324,333,381	114,240,614,461
負債純資産合計	119,967,707,031	114,626,263,007

開示資料

決算

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