有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,662,864 | 374,179,569 |
| 親投資信託受益証券 | 119,041,125,308 | 113,971,022,407 |
| 未収入金 | 480,918,859 | 281,061,031 |
| 流動資産合計 | 119,967,707,031 | 114,626,263,007 |
| 資産合計 | 119,967,707,031 | 114,626,263,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,655,041 | 190,462,723 |
| 未払解約金 | 211,530,207 | 87,877,670 |
| 未払受託者報酬 | 5,532,881 | 4,859,071 |
| 未払委託者報酬 | 116,190,519 | 102,040,505 |
| 未払利息 | 249 | 426 |
| その他未払費用 | 464,753 | 408,151 |
| 流動負債合計 | 643,373,650 | 385,648,546 |
| 負債合計 | 643,373,650 | 385,648,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,436,694,074 | 190,462,723,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,112,360,693 | △76,222,109,133 |
| (分配準備積立金) | 1,457,769 | 72,424,839 |
| 元本等合計 | 119,324,333,381 | 114,240,614,461 |
| 純資産合計 | 119,324,333,381 | 114,240,614,461 |
| 負債純資産合計 | 119,967,707,031 | 114,626,263,007 |
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