有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,340,776 | 288,852,667 |
| 親投資信託受益証券 | 83,168,726,734 | 85,390,831,146 |
| 未収入金 | 175,546,811 | 194,432,844 |
| 未収利息 | - | 510 |
| 流動資産合計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
| 資産合計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,353,071 | 133,727,727 |
| 未払解約金 | 51,062,408 | 56,048,895 |
| 未払受託者報酬 | 3,859,936 | 4,145,596 |
| 未払委託者報酬 | 81,058,621 | 87,057,524 |
| 未払利息 | 108 | - |
| その他未払費用 | 324,223 | 348,218 |
| 流動負債合計 | 276,658,367 | 281,327,960 |
| 負債合計 | 276,658,367 | 281,327,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,353,071,417 | 133,727,727,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,978,115,463 | △48,134,938,439 |
| (分配準備積立金) | 2,751,075,879 | 3,154,020,506 |
| 元本等合計 | 83,374,955,954 | 85,592,789,207 |
| 純資産合計 | 83,374,955,954 | 85,592,789,207 |
| 負債純資産合計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
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