有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,054,740 | 312,146,808 |
| 親投資信託受益証券 | 102,768,698,692 | 91,697,217,302 |
| 未収入金 | 171,205,664 | 223,076,593 |
| 流動資産合計 | 103,268,959,096 | 92,232,440,703 |
| 資産合計 | 103,268,959,096 | 92,232,440,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,664,809 | 150,097,442 |
| 未払解約金 | - | 70,080,366 |
| 未払受託者報酬 | 4,419,914 | 4,185,034 |
| 未払委託者報酬 | 92,818,184 | 87,885,727 |
| 未払利息 | 135 | 587 |
| その他未払費用 | 371,264 | 351,534 |
| 流動負債合計 | 253,274,306 | 312,600,690 |
| 負債合計 | 253,274,306 | 312,600,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,664,809,995 | 150,097,442,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,649,125,205 | △58,177,602,022 |
| (分配準備積立金) | 2,567,995,472 | 2,396,517,390 |
| 元本等合計 | 103,015,684,790 | 91,919,840,013 |
| 純資産合計 | 103,015,684,790 | 91,919,840,013 |
| 負債純資産合計 | 103,268,959,096 | 92,232,440,703 |
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