有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,592,694 | 329,054,740 |
| 親投資信託受益証券 | 107,009,520,383 | 102,768,698,692 |
| 未収入金 | 275,560,044 | 171,205,664 |
| 流動資産合計 | 107,661,673,121 | 103,268,959,096 |
| 資産合計 | 107,661,673,121 | 103,268,959,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,804,441 | 155,664,809 |
| 未払解約金 | 126,044,657 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,600,814 | 4,419,914 |
| 未払委託者報酬 | 96,617,070 | 92,818,184 |
| 未払利息 | 317 | 135 |
| その他未払費用 | 386,459 | 371,264 |
| 流動負債合計 | 391,453,758 | 253,274,306 |
| 負債合計 | 391,453,758 | 253,274,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,804,441,367 | 155,664,809,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,534,222,004 | △52,649,125,205 |
| (分配準備積立金) | 2,011,124,848 | 2,567,995,472 |
| 元本等合計 | 107,270,219,363 | 103,015,684,790 |
| 純資産合計 | 107,270,219,363 | 103,015,684,790 |
| 負債純資産合計 | 107,661,673,121 | 103,268,959,096 |
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