有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月22日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 456,704,583 | 430,920,752 |
| 親投資信託受益証券 | 127,563,034,098 | 123,781,631,301 |
| 未収入金 | 744,547,233 | 495,798,212 |
| 流動資産合計 | 128,764,285,914 | 124,708,350,265 |
| 資産合計 | 128,764,285,914 | 124,708,350,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 674,173,981 | 321,121,783 |
| 未払解約金 | 86,433,147 | 177,260,448 |
| 未払受託者報酬 | 6,164,331 | 6,080,405 |
| 未払委託者報酬 | 129,450,938 | 127,688,526 |
| 未払利息 | 882 | 983 |
| その他未払費用 | 517,792 | 510,743 |
| 流動負債合計 | 896,741,071 | 632,662,888 |
| 負債合計 | 896,741,071 | 632,662,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,724,660,604 | 214,081,188,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,857,115,761 | △90,005,501,333 |
| (分配準備積立金) | 10,655,334 | 5,867,402 |
| 元本等合計 | 127,867,544,843 | 124,075,687,377 |
| 純資産合計 | 127,867,544,843 | 124,075,687,377 |
| 負債純資産合計 | 128,764,285,914 | 124,708,350,265 |
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