有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,920,752 | 445,662,864 |
| 親投資信託受益証券 | 123,781,631,301 | 119,041,125,308 |
| 未収入金 | 495,798,212 | 480,918,859 |
| 流動資産合計 | 124,708,350,265 | 119,967,707,031 |
| 資産合計 | 124,708,350,265 | 119,967,707,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 321,121,783 | 309,655,041 |
| 未払解約金 | 177,260,448 | 211,530,207 |
| 未払受託者報酬 | 6,080,405 | 5,532,881 |
| 未払委託者報酬 | 127,688,526 | 116,190,519 |
| 未払利息 | 983 | 249 |
| その他未払費用 | 510,743 | 464,753 |
| 流動負債合計 | 632,662,888 | 643,373,650 |
| 負債合計 | 632,662,888 | 643,373,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,081,188,710 | 206,436,694,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,005,501,333 | △87,112,360,693 |
| (分配準備積立金) | 5,867,402 | 1,457,769 |
| 元本等合計 | 124,075,687,377 | 119,324,333,381 |
| 純資産合計 | 124,075,687,377 | 119,324,333,381 |
| 負債純資産合計 | 124,708,350,265 | 119,967,707,031 |
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