有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月20日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,711,922,035 | 923,191,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,735,603,748 | 229,356,375,729 | |||
| 未収入金 | 1,574,917,530 | 2,535,854,273 | |||
| 未収利息 | 2,420 | 1,479 | |||
| 流動資産合計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 | |||
| 資産合計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,062,074,014 | 2,033,929,764 | |||
| 未払解約金 | 330,577,337 | 680,788,924 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,899,479 | 8,759,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 249,889,038 | 183,945,894 | |||
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,655,159,868 | 2,908,143,910 | |||
| 負債合計 | 2,655,159,868 | 2,908,143,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 317,242,156,118 | ※1 312,912,271,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △51,874,870,253 | ※2 △83,004,992,246 | |||
| (分配準備積立金) | 3,261,463,173 | 18,155,109 | |||
| 元本等合計 | 265,367,285,865 | 229,907,279,175 | |||
| 純資産合計 | 265,367,285,865 | 229,907,279,175 | |||
| 負債純資産合計 | 268,022,445,733 | 232,815,423,085 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
