有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,592,645 | 425,922,181 |
| 親投資信託受益証券 | 113,562,725,986 | 111,997,828,958 |
| 未収入金 | 384,863,409 | 317,283,223 |
| 流動資産合計 | 114,360,182,040 | 112,741,034,362 |
| 資産合計 | 114,360,182,040 | 112,741,034,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,348,355 | 170,918,760 |
| 未払解約金 | 244,817,437 | 198,480,382 |
| 未払受託者報酬 | 4,675,460 | 4,898,200 |
| 未払委託者報酬 | 98,184,665 | 102,862,157 |
| 未払利息 | 249 | 58 |
| その他未払費用 | 392,729 | 411,437 |
| 流動負債合計 | 528,418,895 | 477,570,994 |
| 負債合計 | 528,418,895 | 477,570,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,348,355,167 | 170,918,760,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,516,592,022 | △58,655,296,652 |
| (分配準備積立金) | 185,291,242 | 2,309,461,432 |
| 元本等合計 | 113,831,763,145 | 112,263,463,368 |
| 純資産合計 | 113,831,763,145 | 112,263,463,368 |
| 負債純資産合計 | 114,360,182,040 | 112,741,034,362 |
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