有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,608,825 | 245,272,689 |
| 親投資信託受益証券 | 82,785,634,563 | 73,295,777,184 |
| 未収入金 | 186,880,481 | 176,095,357 |
| 未収利息 | 1,636 | 3,110 |
| 流動資産合計 | 83,250,125,505 | 73,717,148,340 |
| 資産合計 | 83,250,125,505 | 73,717,148,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,438,253 | 123,428,578 |
| 未払解約金 | 53,594,725 | 48,143,600 |
| 未払受託者報酬 | 3,868,386 | 3,468,354 |
| 未払委託者報酬 | 81,236,135 | 72,835,410 |
| その他未払費用 | 324,935 | 291,331 |
| 流動負債合計 | 268,462,434 | 248,167,273 |
| 負債合計 | 268,462,434 | 248,167,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,438,253,764 | 123,428,578,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,456,590,693 | △49,959,597,095 |
| (分配準備積立金) | 4,372,896,562 | 4,405,997,834 |
| 元本等合計 | 82,981,663,071 | 73,468,981,067 |
| 純資産合計 | 82,981,663,071 | 73,468,981,067 |
| 負債純資産合計 | 83,250,125,505 | 73,717,148,340 |
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