有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,030,423 | 456,704,583 |
| 親投資信託受益証券 | 134,386,162,019 | 127,563,034,098 |
| 未収入金 | 774,671,232 | 744,547,233 |
| 流動資産合計 | 135,646,863,674 | 128,764,285,914 |
| 資産合計 | 135,646,863,674 | 128,764,285,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 701,893,996 | 674,173,981 |
| 未払解約金 | 92,500,245 | 86,433,147 |
| 未払受託者報酬 | 6,206,735 | 6,164,331 |
| 未払委託者報酬 | 130,341,399 | 129,450,938 |
| 未払利息 | 951 | 882 |
| その他未払費用 | 521,354 | 517,792 |
| 流動負債合計 | 931,464,680 | 896,741,071 |
| 負債合計 | 931,464,680 | 896,741,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,964,665,650 | 224,724,660,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,249,266,656 | △96,857,115,761 |
| (分配準備積立金) | 6,789,186 | 10,655,334 |
| 元本等合計 | 134,715,398,994 | 127,867,544,843 |
| 純資産合計 | 134,715,398,994 | 127,867,544,843 |
| 負債純資産合計 | 135,646,863,674 | 128,764,285,914 |
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