有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,917,739 | 486,030,423 |
| 親投資信託受益証券 | 154,991,745,792 | 134,386,162,019 |
| 未収入金 | 1,594,358,782 | 774,671,232 |
| 流動資産合計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
| 資産合計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,122,101 | 701,893,996 |
| 未払解約金 | 520,667,040 | 92,500,245 |
| 未払受託者報酬 | 7,028,822 | 6,206,735 |
| 未払委託者報酬 | 147,605,254 | 130,341,399 |
| 未払利息 | 874 | 951 |
| その他未払費用 | 590,411 | 521,354 |
| 流動負債合計 | 1,799,014,502 | 931,464,680 |
| 負債合計 | 1,799,014,502 | 931,464,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,582,689,181 | 233,964,665,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,212,681,370 | △99,249,266,656 |
| (分配準備積立金) | 8,336,504 | 6,789,186 |
| 元本等合計 | 155,370,007,811 | 134,715,398,994 |
| 純資産合計 | 155,370,007,811 | 134,715,398,994 |
| 負債純資産合計 | 157,169,022,313 | 135,646,863,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
