有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第21特定期間 (平成25年10月25日現在) | 第22特定期間 (平成26年4月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,364,546 | 9,363,860 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,834,845,764 | 7,518,094,533 | |
| 未収入金 | 43,999,257 | 44,756,460 | |
| 流動資産合計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 | |
| 資産合計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 20,743,387 | 37,806,372 | |
| 未払解約金 | 22,452,008 | 6,253,160 | |
| 未払受託者報酬 | 687,747 | 686,233 | |
| 未払委託者報酬 | 9,628,568 | 9,607,397 | |
| その他未払費用 | 71,484 | 73,528 | |
| 流動負債合計 | 53,583,194 | 54,426,690 | |
| 負債合計 | 53,583,194 | 54,426,690 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,371,693,799 | 9,451,593,054 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,537,067,426 | △1,933,804,891 | |
| 純資産合計 | 7,834,626,373 | 7,517,788,163 | |
| 負債純資産合計 | 7,888,209,567 | 7,572,214,853 |
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