有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第24特定期間 (平成27年4月27日現在) | 第25特定期間 (平成27年10月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,116,967 | 8,617,283 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,995,475,823 | 7,471,650,895 | |
| 未収入金 | 41,895,412 | 41,702,063 | |
| 流動資産合計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 | |
| 資産合計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 35,029,393 | 33,558,983 | |
| 未払解約金 | 6,101,803 | 7,532,576 | |
| 未払受託者報酬 | 788,143 | 681,234 | |
| 未払委託者報酬 | 11,034,138 | 9,537,370 | |
| その他未払費用 | 81,263 | 45,942 | |
| 流動負債合計 | 53,034,740 | 51,356,105 | |
| 負債合計 | 53,034,740 | 51,356,105 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,757,348,297 | 8,389,745,863 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △762,894,835 | △919,131,727 | |
| 純資産合計 | 7,994,453,462 | 7,470,614,136 | |
| 負債純資産合計 | 8,047,488,202 | 7,521,970,241 | |
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