有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第26特定期間 (平成28年4月25日現在) | 第27特定期間 (平成28年10月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 173,449 | 31,664 | |
| コール・ローン | 7,704,431 | 6,541,800 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,790,171,600 | 6,168,639,958 | |
| 未収入金 | 35,040,973 | 39,640,827 | |
| 流動資産合計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 | |
| 資産合計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 33,755,638 | 32,791,910 | |
| 未払解約金 | 682,148 | 5,708,244 | |
| 未払受託者報酬 | 621,049 | 526,660 | |
| 未払委託者報酬 | 8,694,791 | 7,373,366 | |
| その他未払費用 | 43,020 | 37,478 | |
| 流動負債合計 | 43,796,646 | 46,437,658 | |
| 負債合計 | 43,796,646 | 46,437,658 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,438,909,570 | 8,197,977,716 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,649,615,763 | △2,029,561,125 | |
| 純資産合計 | 6,789,293,807 | 6,168,416,591 | |
| 負債純資産合計 | 6,833,090,453 | 6,214,854,249 | |
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