有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 (2018年10月25日現在) | 第32特定期間 (2019年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,756 | 1,065,060 |
| コール・ローン | 5,545,248 | 4,499,952 |
| 親投資信託受益証券 | 4,705,461,498 | 4,419,981,582 |
| 未収入金 | 28,958,723 | 26,031,487 |
| 流動資産合計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |
| 資産合計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,131,136 | 15,725,390 |
| 未払解約金 | 1,378,940 | 9,880,550 |
| 未払受託者報酬 | 426,712 | 407,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,973,983 | 5,701,980 |
| その他未払費用 | 32,522 | 31,255 |
| 流動負債合計 | 34,943,293 | 31,746,455 |
| 負債合計 | 34,943,293 | 31,746,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,782,784,053 | 6,290,156,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,077,495,121 | △1,870,324,445 |
| 純資産合計 | 4,705,288,932 | 4,419,831,626 |
| 負債純資産合計 | 4,740,232,225 | 4,451,578,081 |
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