有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 (2020年4月27日現在) | 第35特定期間 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,056 | 79,837 |
| コール・ローン | 4,997,391 | 4,429,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,963,244,514 | 3,739,784,949 |
| 未収入金 | 15,848,580 | 9,579,909 |
| 流動資産合計 | 3,984,115,541 | 3,753,873,888 |
| 資産合計 | 3,984,115,541 | 3,753,873,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,533,892 | 8,386,858 |
| 未払解約金 | 948,094 | 831,771 |
| 未払受託者報酬 | 392,121 | 354,641 |
| 未払委託者報酬 | 5,489,827 | 4,965,083 |
| その他未払費用 | 30,419 | 27,614 |
| 流動負債合計 | 21,394,353 | 14,565,967 |
| 負債合計 | 21,394,353 | 14,565,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,813,556,842 | 5,591,238,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,850,835,654 | △1,851,930,883 |
| 純資産合計 | 3,962,721,188 | 3,739,307,921 |
| 負債純資産合計 | 3,984,115,541 | 3,753,873,888 |
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