- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2017年4月25日現在) | 第29特定期間 (2017年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,026 | 177,413 |
| コール・ローン | 6,187,234 | 6,845,441 |
| 親投資信託受益証券 | 6,020,248,476 | 6,280,278,762 |
| 未収入金 | 33,443,672 | 37,319,124 |
| 流動資産合計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
| 資産合計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,614,927 | 32,357,365 |
| 未払解約金 | 784,419 | 3,816,950 |
| 未払受託者報酬 | 519,479 | 558,031 |
| 未払委託者報酬 | 7,272,772 | 7,812,454 |
| その他未払費用 | 37,127 | 39,431 |
| 流動負債合計 | 40,228,724 | 44,584,231 |
| 負債合計 | 40,228,724 | 44,584,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,903,731,943 | 8,089,341,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,883,769,259 | △1,809,304,963 |
| 純資産合計 | 6,019,962,684 | 6,280,036,509 |
| 負債純資産合計 | 6,060,191,408 | 6,324,620,740 |
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