有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第25特定期間 (平成27年10月26日現在) | 第26特定期間 (平成28年4月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 173,449 | |
| コール・ローン | 8,617,283 | 7,704,431 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,650,895 | 6,790,171,600 | |
| 未収入金 | 41,702,063 | 35,040,973 | |
| 流動資産合計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 | |
| 資産合計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 33,558,983 | 33,755,638 | |
| 未払解約金 | 7,532,576 | 682,148 | |
| 未払受託者報酬 | 681,234 | 621,049 | |
| 未払委託者報酬 | 9,537,370 | 8,694,791 | |
| その他未払費用 | 45,942 | 43,020 | |
| 流動負債合計 | 51,356,105 | 43,796,646 | |
| 負債合計 | 51,356,105 | 43,796,646 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,389,745,863 | 8,438,909,570 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △919,131,727 | △1,649,615,763 | |
| 純資産合計 | 7,470,614,136 | 6,789,293,807 | |
| 負債純資産合計 | 7,521,970,241 | 6,833,090,453 | |
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