有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2020年10月26日現在 | 第36特定期間 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,837 | 215,200 |
| コール・ローン | 4,429,193 | 4,258,711 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,784,949 | 3,552,501,062 |
| 未収入金 | 9,579,909 | 9,341,136 |
| 流動資産合計 | 3,753,873,888 | 3,566,316,109 |
| 資産合計 | 3,753,873,888 | 3,566,316,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,386,858 | 7,871,915 |
| 未払解約金 | 831,771 | 1,140,349 |
| 未払受託者報酬 | 354,641 | 349,472 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,083 | 4,892,712 |
| その他未払費用 | 27,614 | 27,341 |
| 流動負債合計 | 14,565,967 | 14,281,789 |
| 負債合計 | 14,565,967 | 14,281,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,238,804 | 5,247,943,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,851,930,883 | △1,695,909,170 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,739,307,921 | 3,552,034,320 |
| 純資産合計 | 3,739,307,921 | 3,552,034,320 |
| 負債純資産合計 | 3,753,873,888 | 3,566,316,109 |
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