有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第23特定期間 (平成26年10月27日現在) | 第24特定期間 (平成27年4月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,473,985 | 10,116,967 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,789,923,193 | 7,995,475,823 | |
| 未収入金 | 38,042,207 | 41,895,412 | |
| 流動資産合計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 | |
| 資産合計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 37,364,081 | 35,029,393 | |
| 未払解約金 | 8 | 6,101,803 | |
| 未払受託者報酬 | 741,970 | 788,143 | |
| 未払委託者報酬 | 10,387,698 | 11,034,138 | |
| その他未払費用 | 77,796 | 81,263 | |
| 流動負債合計 | 48,571,553 | 53,034,740 | |
| 負債合計 | 48,571,553 | 53,034,740 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,341,020,472 | 8,757,348,297 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,552,152,640 | △762,894,835 | |
| 純資産合計 | 7,788,867,832 | 7,994,453,462 | |
| 負債純資産合計 | 7,837,439,385 | 8,047,488,202 | |
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