有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 (2018年4月25日現在) | 第31特定期間 (2018年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,172,158 | 266,756 |
| コール・ローン | 2,728,633 | 5,545,248 |
| 親投資信託受益証券 | 5,289,205,341 | 4,705,461,498 |
| 未収入金 | 33,267,394 | 28,958,723 |
| 流動資産合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
| 資産合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,167,885 | 27,131,136 |
| 未払解約金 | 2,149,078 | 1,378,940 |
| 未払受託者報酬 | 468,669 | 426,712 |
| 未払委託者報酬 | 6,561,457 | 5,973,983 |
| その他未払費用 | 34,993 | 32,522 |
| 流動負債合計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
| 負債合計 | 39,382,082 | 34,943,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,541,971,420 | 6,782,784,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,252,979,976 | △2,077,495,121 |
| 純資産合計 | 5,288,991,444 | 4,705,288,932 |
| 負債純資産合計 | 5,328,373,526 | 4,740,232,225 |
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