有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2021年4月26日現在 | 第37特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,200 | 72,154 |
| コール・ローン | 4,258,711 | 3,560,202 |
| 親投資信託受益証券 | 3,552,501,062 | 3,454,227,352 |
| 未収入金 | 9,341,136 | 16,780,905 |
| 流動資産合計 | 3,566,316,109 | 3,474,640,613 |
| 資産合計 | 3,566,316,109 | 3,474,640,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,871,915 | 7,342,645 |
| 未払解約金 | 1,140,349 | 9,096,876 |
| 未払受託者報酬 | 349,472 | 292,425 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,712 | 4,094,016 |
| その他未払費用 | 27,341 | 22,992 |
| 流動負債合計 | 14,281,789 | 20,848,954 |
| 負債合計 | 14,281,789 | 20,848,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,247,943,490 | 4,895,096,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,695,909,170 | △1,441,305,224 |
| (分配準備積立金) | - | 2,343,114 |
| 元本等合計 | 3,552,034,320 | 3,453,791,659 |
| 純資産合計 | 3,552,034,320 | 3,453,791,659 |
| 負債純資産合計 | 3,566,316,109 | 3,474,640,613 |
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