有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 2024年10月25日現在 | 第44特定期間 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,917 | 108,523 |
| コール・ローン | 3,440,489 | 3,392,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,959,698,328 | 2,658,024,205 |
| 未収入金 | 10,146,399 | 6,990,801 |
| 流動資産合計 | 2,973,440,133 | 2,668,515,924 |
| 資産合計 | 2,973,440,133 | 2,668,515,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,560,667 | 5,330,773 |
| 未払解約金 | 4,300,796 | 1,418,471 |
| 未払受託者報酬 | 264,204 | 254,938 |
| 未払委託者報酬 | 3,698,908 | 3,569,290 |
| その他未払費用 | 21,195 | 20,634 |
| 流動負債合計 | 13,845,770 | 10,594,106 |
| 負債合計 | 13,845,770 | 10,594,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,707,111,740 | 3,553,849,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,517,377 | △895,927,371 |
| (分配準備積立金) | 186,071,929 | 185,045,970 |
| 元本等合計 | 2,959,594,363 | 2,657,921,818 |
| 純資産合計 | 2,959,594,363 | 2,657,921,818 |
| 負債純資産合計 | 2,973,440,133 | 2,668,515,924 |
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