有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 (2017年10月25日現在) | 第30特定期間 (2018年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,413 | 3,172,158 |
| コール・ローン | 6,845,441 | 2,728,633 |
| 親投資信託受益証券 | 6,280,278,762 | 5,289,205,341 |
| 未収入金 | 37,319,124 | 33,267,394 |
| 流動資産合計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
| 資産合計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,357,365 | 30,167,885 |
| 未払解約金 | 3,816,950 | 2,149,078 |
| 未払受託者報酬 | 558,031 | 468,669 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,454 | 6,561,457 |
| その他未払費用 | 39,431 | 34,993 |
| 流動負債合計 | 44,584,231 | 39,382,082 |
| 負債合計 | 44,584,231 | 39,382,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,089,341,472 | 7,541,971,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,809,304,963 | △2,252,979,976 |
| 純資産合計 | 6,280,036,509 | 5,288,991,444 |
| 負債純資産合計 | 6,324,620,740 | 5,328,373,526 |
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