有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 (2019年4月25日現在) | 第33特定期間 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,065,060 | 53,811 |
| コール・ローン | 4,499,952 | 4,865,503 |
| 親投資信託受益証券 | 4,419,981,582 | 4,177,143,628 |
| 未収入金 | 26,031,487 | 19,389,638 |
| 流動資産合計 | 4,451,578,081 | 4,201,452,580 |
| 資産合計 | 4,451,578,081 | 4,201,452,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,725,390 | 14,970,015 |
| 未払解約金 | 9,880,550 | 3,861,897 |
| 未払受託者報酬 | 407,280 | 375,633 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,980 | 5,258,939 |
| その他未払費用 | 31,255 | 28,976 |
| 流動負債合計 | 31,746,455 | 24,495,460 |
| 負債合計 | 31,746,455 | 24,495,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,290,156,071 | 5,988,006,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,870,324,445 | △1,811,048,894 |
| 純資産合計 | 4,419,831,626 | 4,176,957,120 |
| 負債純資産合計 | 4,451,578,081 | 4,201,452,580 |
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