有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2022年4月25日現在 | 第39特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,485 | 229,870 |
| コール・ローン | 3,632,671 | 3,303,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,914,538 | 3,204,992,332 |
| 未収入金 | 7,808,867 | 7,310,370 |
| 流動資産合計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
| 資産合計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,724,155 | 6,450,143 |
| 未払解約金 | 774,495 | 270,152 |
| 未払受託者報酬 | 298,309 | 282,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,176,461 | 3,951,036 |
| その他未払費用 | 23,670 | 22,367 |
| 流動負債合計 | 11,997,090 | 10,975,902 |
| 負債合計 | 11,997,090 | 10,975,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,482,770,259 | 4,300,095,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,291,259,788 | △1,095,235,143 |
| (分配準備積立金) | 5,072,256 | 19,426,590 |
| 元本等合計 | 3,191,510,471 | 3,204,860,500 |
| 純資産合計 | 3,191,510,471 | 3,204,860,500 |
| 負債純資産合計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
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