有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2016年10月25日現在) | 第28特定期間 (2017年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,664 | 312,026 |
| コール・ローン | 6,541,800 | 6,187,234 |
| 親投資信託受益証券 | 6,168,639,958 | 6,020,248,476 |
| 未収入金 | 39,640,827 | 33,443,672 |
| 流動資産合計 | 6,214,854,249 | 6,060,191,408 |
| 資産合計 | 6,214,854,249 | 6,060,191,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,791,910 | 31,614,927 |
| 未払解約金 | 5,708,244 | 784,419 |
| 未払受託者報酬 | 526,660 | 519,479 |
| 未払委託者報酬 | 7,373,366 | 7,272,772 |
| その他未払費用 | 37,478 | 37,127 |
| 流動負債合計 | 46,437,658 | 40,228,724 |
| 負債合計 | 46,437,658 | 40,228,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,197,977,716 | 7,903,731,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,029,561,125 | △1,883,769,259 |
| 純資産合計 | 6,168,416,591 | 6,019,962,684 |
| 負債純資産合計 | 6,214,854,249 | 6,060,191,408 |
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