有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2021年10月25日現在 | 第38特定期間 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,154 | 151,485 |
| コール・ローン | 3,560,202 | 3,632,671 |
| 親投資信託受益証券 | 3,454,227,352 | 3,191,914,538 |
| 未収入金 | 16,780,905 | 7,808,867 |
| 流動資産合計 | 3,474,640,613 | 3,203,507,561 |
| 資産合計 | 3,474,640,613 | 3,203,507,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,342,645 | 6,724,155 |
| 未払解約金 | 9,096,876 | 774,495 |
| 未払受託者報酬 | 292,425 | 298,309 |
| 未払委託者報酬 | 4,094,016 | 4,176,461 |
| その他未払費用 | 22,992 | 23,670 |
| 流動負債合計 | 20,848,954 | 11,997,090 |
| 負債合計 | 20,848,954 | 11,997,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,895,096,883 | 4,482,770,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,441,305,224 | △1,291,259,788 |
| (分配準備積立金) | 2,343,114 | 5,072,256 |
| 元本等合計 | 3,453,791,659 | 3,191,510,471 |
| 純資産合計 | 3,453,791,659 | 3,191,510,471 |
| 負債純資産合計 | 3,474,640,613 | 3,203,507,561 |
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