有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第22特定期間 (平成26年4月25日現在) | 第23特定期間 (平成26年10月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,363,860 | 9,473,985 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,518,094,533 | 7,789,923,193 | |
| 未収入金 | 44,756,460 | 38,042,207 | |
| 流動資産合計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 | |
| 資産合計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 37,806,372 | 37,364,081 | |
| 未払解約金 | 6,253,160 | 8 | |
| 未払受託者報酬 | 686,233 | 741,970 | |
| 未払委託者報酬 | 9,607,397 | 10,387,698 | |
| その他未払費用 | 73,528 | 77,796 | |
| 流動負債合計 | 54,426,690 | 48,571,553 | |
| 負債合計 | 54,426,690 | 48,571,553 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,451,593,054 | 9,341,020,472 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,933,804,891 | △1,552,152,640 | |
| 純資産合計 | 7,517,788,163 | 7,788,867,832 | |
| 負債純資産合計 | 7,572,214,853 | 7,837,439,385 | |
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