- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2022年10月25日現在 | 第40特定期間 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,870 | 64,947 |
| コール・ローン | 3,303,830 | 3,164,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,204,992,332 | 2,970,890,855 |
| 未収入金 | 7,310,370 | 7,632,782 |
| 流動資産合計 | 3,215,836,402 | 2,981,752,664 |
| 資産合計 | 3,215,836,402 | 2,981,752,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,450,143 | 6,291,920 |
| 未払解約金 | 270,152 | 803,051 |
| 未払受託者報酬 | 282,204 | 257,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,036 | 3,609,168 |
| その他未払費用 | 22,367 | 20,643 |
| 流動負債合計 | 10,975,902 | 10,982,575 |
| 負債合計 | 10,975,902 | 10,982,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,095,643 | 4,194,613,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,095,235,143 | △1,223,843,363 |
| (分配準備積立金) | 19,426,590 | 28,048,721 |
| 元本等合計 | 3,204,860,500 | 2,970,770,089 |
| 純資産合計 | 3,204,860,500 | 2,970,770,089 |
| 負債純資産合計 | 3,215,836,402 | 2,981,752,664 |
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