- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月5日現在 | 当 期 平成30年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,247 | 3,584 |
| コール・ローン | 360,266,168 | 319,848,512 |
| 親投資信託受益証券 | 179,673,098,881 | 162,336,708,439 |
| 未収入金 | 785,000,000 | 705,000,000 |
| 流動資産合計 | 180,818,505,296 | 163,361,560,535 |
| 資産合計 | 180,818,505,296 | 163,361,560,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,785,248 | 458,619,080 |
| 未払解約金 | 146,044,881 | 106,664,591 |
| 未払受託者報酬 | 7,773,449 | 6,965,706 |
| 未払委託者報酬 | 147,695,732 | 132,348,530 |
| その他未払費用 | 439,636 | 289,464 |
| 流動負債合計 | 785,738,946 | 704,887,371 |
| 負債合計 | 785,738,946 | 704,887,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 241,892,624,000 | ※1 229,309,540,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △61,859,857,650 | ※2 △66,652,866,970 |
| (分配準備積立金) | - | 1,641,256 |
| 元本等合計 | 180,032,766,350 | 162,656,673,164 |
| 純資産合計 | 180,032,766,350 | 162,656,673,164 |
| 負債純資産合計 | 180,818,505,296 | 163,361,560,535 |
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