有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月5日現在 | 当 期 平成26年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 906,026 | 984,913 |
| コール・ローン | 699,119,864 | 699,024,852 |
| 親投資信託受益証券 | 340,648,388,543 | 318,964,450,211 |
| 未収入金 | 2,545,100,000 | 1,938,520,000 |
| 流動資産合計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
| 資産合計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,430,459,938 | 1,320,536,565 |
| 未払解約金 | 804,966,728 | 336,179,483 |
| 未払受託者報酬 | 14,962,873 | 13,830,942 |
| 未払委託者報酬 | 284,294,962 | 262,788,170 |
| その他未払費用 | 1,421,459 | 1,313,926 |
| 流動負債合計 | 2,536,105,960 | 1,934,649,086 |
| 負債合計 | 2,536,105,960 | 1,934,649,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 408,702,839,548 | ※1 377,296,161,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △67,345,431,075 | ※2 △57,627,830,650 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 341,357,408,473 | 319,668,330,890 |
| 純資産合計 | 341,357,408,473 | 319,668,330,890 |
| 負債純資産合計 | 343,893,514,433 | 321,602,979,976 |
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