有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月5日現在 | 当 期 平成29年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 558,379 | 140,247 |
| コール・ローン | 379,384,316 | 360,266,168 |
| 親投資信託受益証券 | 186,598,982,514 | 179,673,098,881 |
| 未収入金 | 900,000,000 | 785,000,000 |
| 流動資産合計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
| 資産合計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,372,615 | 483,785,248 |
| 未払解約金 | 218,004,189 | 146,044,881 |
| 未払受託者報酬 | 7,824,625 | 7,773,449 |
| 未払委託者報酬 | 148,668,083 | 147,695,732 |
| その他未払費用 | 437,246 | 439,636 |
| 流動負債合計 | 893,306,758 | 785,738,946 |
| 負債合計 | 893,306,758 | 785,738,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 259,186,307,616 | ※1 241,892,624,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △72,200,689,165 | ※2 △61,859,857,650 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 186,985,618,451 | 180,032,766,350 |
| 純資産合計 | 186,985,618,451 | 180,032,766,350 |
| 負債純資産合計 | 187,878,925,209 | 180,818,505,296 |
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