有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月6日現在 | 当期 2022年6月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 572,430 | 958,482 |
| コール・ローン | 239,454,802 | 239,073,624 |
| 親投資信託受益証券 | 100,425,614,799 | 100,333,140,139 |
| 未収入金 | 288,000,000 | 251,800,000 |
| 流動資産合計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
| 資産合計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,973,309 | 68,868,037 |
| 未払解約金 | 45,984,218 | 90,724,481 |
| 未払受託者報酬 | 4,847,579 | 4,587,445 |
| 未払委託者報酬 | 92,104,516 | 87,161,940 |
| その他未払費用 | 190,602 | 182,016 |
| 流動負債合計 | 288,100,224 | 251,523,919 |
| 負債合計 | 288,100,224 | 251,523,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,973,309,036 | 137,736,074,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,307,767,229 | △37,162,626,049 |
| (分配準備積立金) | 348,599,309 | 460,949,659 |
| 元本等合計 | 100,665,541,807 | 100,573,448,326 |
| 純資産合計 | 100,665,541,807 | 100,573,448,326 |
| 負債純資産合計 | 100,953,642,031 | 100,824,972,245 |
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