有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/06-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月5日現在 | 当期 2023年6月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 642,730 | 986,859 |
| コール・ローン | 239,425,810 | 239,513,599 |
| 親投資信託受益証券 | 92,907,020,323 | 88,490,860,824 |
| 未収入金 | 207,600,000 | 204,800,000 |
| 流動資産合計 | 93,354,688,863 | 88,936,161,282 |
| 資産合計 | 93,354,688,863 | 88,936,161,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,088,713 | 62,080,221 |
| 未払解約金 | 61,308,328 | 68,876,249 |
| 未払受託者報酬 | 3,990,034 | 3,728,527 |
| 未払委託者報酬 | 75,810,988 | 70,842,275 |
| その他未払費用 | 159,336 | 150,629 |
| 流動負債合計 | 206,357,399 | 205,677,901 |
| 負債合計 | 206,357,399 | 205,677,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,177,426,926 | 124,160,442,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,029,095,462 | △35,429,959,375 |
| (分配準備積立金) | 862,886,139 | 1,304,717,927 |
| 元本等合計 | 93,148,331,464 | 88,730,483,381 |
| 純資産合計 | 93,148,331,464 | 88,730,483,381 |
| 負債純資産合計 | 93,354,688,863 | 88,936,161,282 |
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